Aufgabe:
Erstellung der kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung für die gesamte Unternehmensgruppe inkl. Monitoring und Management Reporting Steuerung der unternehmensweiten Liquiditäts- und Zahlungsströme inkl. operative Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der täglichen Finanzdisposition Aktive Steuerung der Fremdwährungs- und Zinsrisiken Dokumentation, Reporting und Abwicklung von Aval- und Garantiegeschäften Pflege von Bankbeziehungen und Administration von Bankkonten Mitarbeit in Treasury-spezifischen Projektthemen Unterstützung im Bereich Steuern und VersicherungenQualifikation:
Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder Ausbildung zum Bankkaufmann/-kauffrau oder Berufserfahrung im Treasury Management Fundierte Kenntnisse in der Finanz- und Liquiditätsplanung Sicherer Umgang mit MS Office Programmen, insbesondere Excel sowie SAP-Grundkenntnisse Erfahrungen mit einem Treasury Management System (TMS) Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine hohe Affinität zu Zahlen Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick Proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und SchriftWeitere Angebote in den Bereichen:
