Zur personellen Verstärkung unserer Abteilung Services Kapitalanlagen suchen wir Sie als
Mitarbeiter (m/w/d)* Back Office / Abwicklung / Kapitalanlagen
unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (40 Stunden / Woche). Die Abteilung wurde im letzten Jahr gegründet, um die Abwicklung bzw. das Backoffice aufbauorganisatorisch von Handel und Marktseite zu trennen. Sie ist für die gesamten, dem Front-Office nachgelagerten Prozesse im Geschäftsbereich Kapitalanlagen verantwortlich. Dies beinhaltet u. a. die Bewertung, Verbuchung und Überwachung der Kapitalanlagen sowie das Reporting und Meldewesen. Die Position ist dem Abteilungsleiter Services Kapitalanlagen unterstellt.
Ihre wesentliche Tätigkeit wird sein:
- Eigenständige Verbuchung von Wertpapiergeschäften (Direktanlage, Fondsanlagen, Alternative Investments sowie Anlagen in Eigenverwahrung) in der Nebenbuchhaltung (HGB)
- Anlage und Pflege von Stammdaten
- Abstimmung von Orderdaten und Settlementinstruktionen, Veranlassung von Zahlungen, Überwachung der Commitments sowie die Abstimmung von Anteilscheingeschäften, Ausschüttungen und Bankbewegungen für Alternative Investments und Fondsanlagen
- Monitoring und ggf. Anmahnung von Zins- und Tilgungscashflows
- Durchführung des Meldewesens (EZB, KWG, AWV)
- Korrespondenz mit Partnerbanken sowie dem Finanzamt
- Mitarbeit bei Sonderprojekten
So wäre Ihr Profil ideal:
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann, geprüfter Bilanzbuchhalter bzw. ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Kapitalanlage, zum Beispiel bei einem Versorgungswerk, einer Versicherung oder einer Pensionskasse
- Alternativ Berufserfahrung in der Buchhaltung, Wertpapierabwicklung oder in der Wirtschaftsprüfung
- Fundierte Kenntnisse verschiedener Assetklassen, insbesondere festverzinslicher Wertpapiere und Schuldscheindarlehen
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten (Excel, Word, Outlook etc.)
- Sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
- Hohes Maß an Eigenverantwortung sowie gute analytische Fähigkeiten
- Kontaktfreudig, teamfähig und belastbar
Was dürfen Sie von uns erwarten? Folgende Perspektiven möchten wir Ihnen bieten:
- Flexibles Arbeitszeitmodell (mobiles Arbeiten gemäß unserer Dienstvereinbarung)
- Kontinuierliche, sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Eine an den Anforderungen der Position orientierte, gute Bezahlung (hauseigenes Vergütungssystem)
- Vermögenswirksame Leistungen
- Kinderbetreuungszuschuss (100,00 Euro / Monat)
- 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr
- Bezahlte Freistellung am 24.12. und 31.12.
- Ein freier Tag am Geburtstag sowie an weiteren besonderen Tagen
- RMV-Job-Ticket
- Parkmöglichkeit in unserem hauseigenen Parkhaus
- Essensgeldzuschuss
- Jährliche Betriebsfeier / -ausflug und gemeinsame Weihnachtsfeier
- Geschenke zu persönlichen Anlässen
- Ein modernes Büro, Standort mit bester Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr